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[종목현미경]토니모리_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.32%

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평민

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조회 1,179 2017/02/23 12:58

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 35,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.32%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 20,850원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

23일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.42% 오른 22,650원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 11.58% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토니모리 1위 2.8% 1위 11.6% 2위 4.1
애경유화 2위 2.7% 4위 -1.7% 4위 -0.6
미원에스씨 3위 1.6% 2위 7.7% 1위 4.8
유니드 4위 1.1% 5위 -2.4% 5위 -2.1
율촌화학 5위 0.6% 3위 2.2% 3위 3.7
화학 - 0.7% - -0.3% - -0.4
코스피 - 0.3% - 1.9% - 6.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.16% 하락하고 있다.
애경유화
11,950원 ▼150(-1.24%) 율촌화학
13,750원 ▼150(-1.08%)
유니드
43,600원 ▼150(-0.34%) 미원에스씨
530,000원 ▲1000(+0.19%)

증권사 목표주가 35,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 목표주가는 35,500원이다. 현재 주가는 22,650원으로 12,850원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박은정, 정다은 에널리스트가 " 중장기 비전을 위한 도전, 그리고 성장통, 화장품 수직계열화(화장품 제조, 용기 생산, 브랜드 유통)에 대한 중장기 비전은 공감 하나, 현재) 신규 비즈니스(화장품 제조) 시작으로 초기 이익 안정성이 우려된다…" (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 대신증권의 박은정, 정다은 에널리스트가 " 사업영역 확대의 시작, …" (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

2월20일에 토니모리 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 568.0억 23.0억 24.0억
직전분기 대비 4.9% 감소 67.2% 감소 43.4% 감소
전년동기 대비 6.4% 감소 59.7% 감소 54.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 24.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
토니모리 율촌화학 미원에스씨 유니드 애경유화
ROE 12.8 6.6 16.2 2.4 17.3
PER 24.8 16.2 11.7 28.1 8.9
PBR 3.2 1.1 1.9 0.7 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.32%를 보였으며 기관은 1.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.81%로 가장 높았고, 외국인이 12.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,850원대는 전체 거래의 52.9%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 크게 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 22,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,800원대의 저항가능성과 20,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)토니모리 (정정)회사분할 결정
(주)토니모리 (정정)현금ㆍ현물 배당 결정
(주)토니모리 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)토니모리 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월16일 :2월16일 :2월16일 :2월16일 :

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