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[종목현미경]토니모리_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

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평민

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조회 1,311 2017/03/24 14:01

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.54%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 20,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

24일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.51% 오른 20,450원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 6.62% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 3.2% 1위 7.7% 1위 2.4
카프로 2위 2.7% 2위 1.9% 2위 0.6
애경유화 3위 2.3% 5위 -7.0% 5위 -3.0
토니모리 4위 2.3% 4위 -6.6% 4위 -2.8
미원에스씨 5위 1.3% 3위 -3.6% 3위 -2.7
화학 - 0.9% - -0.8% - -0.8
코스피 - 0.5% - 2.8% - 5.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.54% 상승중이다.
애경유화
11,250원 ▲200(+1.81%) 에이블씨엔씨
23,800원 ▲2100(+9.68%)
미원에스씨
510,000원 ▼3000(-0.58%) 카프로
8,650원 ▼50(-0.57%)


2월20일에 토니모리 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 568.0억 23.0억 24.0억
직전분기 대비 4.9% 감소 67.2% 감소 43.4% 감소
전년동기 대비 6.4% 감소 59.7% 감소 54.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 24.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
토니모리 애경유화 미원에스씨 카프로 에이블씨엔씨
ROE 12.8 17.3 16.2 4.0 9.1
PER 24.8 8.9 11.7 32.8 17.3
PBR 3.2 1.5 1.9 1.3 1.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 123주를 순매수했고, 외국인은 6,723주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,416주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 56,985주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 71,401주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.32%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.85%로 가장 높았고, 외국인이 12.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,850원대는 전체 거래의 54.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)토니모리 감사보고서 제출
3월23일 :

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