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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "예정된 외형 성장…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "예정된 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "지난해 11월 신규로 건물을 완공해 생산능력이 확대될 것으로 파악된다. 신규 건물의 기계장치 투자액이 80억원으로 기존 생산설비 기계장치 장부가액 59억원보다 크다. 신규 건물의 생산설비 규모가 현재 규모보다 클 것으로 추정된다. 이에 생산능력 현재보다 2배 이상 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익이 15억원을 기록해 2016년 영업이익이 60억원으로 예상된다. 연간 실적 기준으로 우리 예상인 74억원을 19%나 하회하는 것이다. 하반기 실적이 예상보다 부진했기 때문이다. 북한 미사일 체계의 변화와 국내 정치 혼란의 영향으로 국방부의 관련 예산집행이 지연된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 라인 가동으로 성장성이 다시 부각되며 높은 PER 배수에 대한 우려가 해소될 것으로 판단한다. 그리고 전방 무기체계가 양산을 시작하며 동사 부품 수요가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,000 | 66,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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