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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "2016년 실적 성..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "2016년 실적 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "2016년에 전년대비 실적 성장을 이어갈 것으로 보는 이유는 지난해 3분기부터 공급한 신궁 관련 매출이 올해 온기로 반영되고, 빠르면 올해 2분기부터 현궁 관련 매출이 본격적으로 발생하면서 실적 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "군수시장에서의 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 외산제품을 대체하면서 지속 성장이 전망된다. 특히 냉각형 적외선 영상센서는 고가(대당 2,400만원대)임에도 불구하고 높은 감지도를 가지고 있어 유도탄 탐색기용, 전차, 장갑차 포수 조준경, 개인 및 공용화기 조준용, 국경, 해안 관측장비 등에 적용이 확대되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 512억원, 영업이익 69억원으로 전년대비 각각 +31.3%, +35.1% 증가하면서 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 89,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 89,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,250 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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