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이베스트투자증권에서 13일 파마리서치(214450)에 대해 "기승전실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "1Q24P Review: 매출액 +31% yoy, 영업이익 +29% yoy. 2024F, 수출 성과 기대감이 높아지는 구간. 수출 실적 확인하면서 주가는 리레이팅 가능할 전망. 파마리서치에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 190,000원으로 상향. 2024년은 인바운드 수혜가 가능한 사업구조로 내수 매출이 안정적으로 성장하는 가운데 리쥬란 의료기기 수출국가 확대(남미 등)에 따른 성장 기대감이 높아지는 시점이 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액은 724억원(+31% yoy), 영업이익 275억원(+29% yoy)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 사업부문 별로는 의료기기 리쥬란 내수 매출의 분기 성장세가 지속됐고, 수출에 신규국가 멕시코 매출이 일부 포함되면서 분기 성장세를 기록. 화장품도 면세를 포함한 내수 및 수출의 분기 성장세가 유지된 것으로 파악. 영업이익률은 일시적인 원가율 상승, 판관비 증가로 소폭 하락(36.8%, -0.6%p yoy) 했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.25 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 180,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.03.18 목표가 150,000 투자의견 BUY 상상인증권