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[투데이리포트]우리산업, "3Q17 사상 최대…" 매수-삼성증권

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평민

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조회 298 2017/11/14 10:02

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삼성증권에서 14일 우리산업(215360)에 대해 "3Q17 사상 최대 매출액 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 704 억원(+4.6%QoQ, +9.7%YoY) 및 영업이익 48 억원(+6.9%QoQ, +8.6%YoY)으로 영업이익률 6.8% 기록. 테슬라 의존도가 높은 PTC 매출은 기대치를 하회하였으나, 현대/기아차 의존도가 높은 Heater control 매출이 전년도 기저효과 및 기아차 납품 확대로 당사 기대치를 상회했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "PTC히터 매출은 2018년 중국JV 가동시작. 현대/기아차 전기차 납품을 통해 성장할 전망. 테슬라 Model3 생산은 2018년 상반기까지 지연될 것으로 전망하나 테슬라 납품경험을 바탕으로 고객다변화가 진행 중. 2020년까지 CAGR 35.6%의 매출고성장 및 33.1% 매출 비중으로 성장할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 760억원(+8.0%QoQ, +10.0%YoY) 및 영업이익 49억원(+1.5%QoQ, +8.1%YoY)으로 영업이익률 6.4% 전망. 현대/기아차 친환경차 판매 증가 및 글로벌 판매의 점진적 회복에 힘입어 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 40,000원까지 높아졌다가 2017년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 39,667 42,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171114 매수 37,000
20170829 매수 37,000
20170816 매수 37,000
20170619 매수 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171114 삼성증권 매수 37,000
20171024 한국투자증권 매수 42,000
20170908 리딩투자증권 매수 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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