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[종목현미경]우리산업_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 225 2018/02/12 14:39

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- 위험대비수익률 3.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.31%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 35,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.03% 오른 35,750원을 기록하고 있는 우리산업은 지난 1개월간 10.34% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리산업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우리산업의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센테크 1위 4.2% 1위 117.7% 1위 28.0
아스트 2위 3.8% 5위 4.2% 5위 1.0
평화정공 3위 3.1% 3위 11.2% 3위 3.6
우리산업 4위 3.0% 4위 10.3% 4위 3.4
성우하이텍 5위 2.3% 2위 14.7% 2위 6.3
코스닥 - 1.9% - -2.9% - -1.5
운송장비,부품 - 1.8% - 5.4% - 3.0

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.31% 상승중이다.
성우하이텍
7,040원 ▼80(-1.12%) 평화정공
11,400원 ▲150(+1.33%)
넥센테크
6,270원 ▲160(+2.62%) 아스트
21,250원 ▲400(+1.92%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.2%로 업종평균 수준.PER은 27.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우리산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
우리산업 평화정공 넥센테크 성우하이텍 아스트
ROE 15.6 19.0 11.4 5.8 7.7
PER 27.8 2.5 96.3 6.4 35.4
PBR 4.3 0.5 10.9 0.4 2.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,005주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 458,888주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 485,893주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준
최근 한달간 우리산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.19%를 보였으며 기관은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.47%로 가장 높았고, 외국인이 14.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,850원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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