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[종목현미경]우리산업_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 264 2018/04/03 11:26

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

3일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 33,450원을 기록하고 있는 우리산업은 지난 1개월간 7.08% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우리산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 우리산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 10.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우리산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센테크 1위 3.6% 1위 10.6% 1위 2.9
우리산업 2위 3.3% 4위 -7.1% 4위 -2.1
아스트 3위 2.7% 5위 -9.8% 5위 -3.6
성우하이텍 4위 2.1% 2위 0.6% 2위 0.2
평화정공 5위 1.9% 3위 -3.9% 3위 -2.0
코스닥 - 1.6% - 2.2% - 1.3
운송장비,부품 - 1.4% - 14.2% - 10.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 0.02% 하락하고 있다.
성우하이텍
6,500원 ▲140(+2.20%) 평화정공
9,950원 ▲20(+0.20%)
넥센테크
6,700원 ▼50(-0.74%) 아스트
17,500원 ▼200(-1.13%)


2월14일에 우리산업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 733.0억 45.0억 47.0억
직전분기 대비 4.1% 증가 5.9% 감소 16.6% 증가
전년동기 대비 6.1% 증가 0.2% 증가 1.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.2%로 업종평균 수준.PER은 28.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.37로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우리산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
우리산업 평화정공 넥센테크 성우하이텍 아스트
ROE 15.6 19.0 11.4 5.8 7.7
PER 28.0 2.1 104.9 5.4 30.9
PBR 4.4 0.4 11.9 0.3 2.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 7,978주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 240,893주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 248,871주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준
최근 한달간 우리산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.51%를 보였으며 기관은 8.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.82%로 가장 높았고, 외국인이 11.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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