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KB증권에서 31일 RFHIC(218410)에 대해 "기나긴 터널의 끝 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "삼성전자향 실적 확대가 기대되는데, ① 미국 버라이즌향 매출이 점진적으로 확대되고 있고, ② 인디아 릴라이언스와 일본 NTT Docomo 등 코로나19 여파로 지연되었던 신규 매출 반영이 시작될 것으로 전망되며, ③ 자회사 알에프머트리얼즈 (구.메탈라이프)가 지난 10월 인수한 비앤씨테크 실적이 2020년 4분기부터 반영됨에 따라 방산 관련 매출이 2020년 대비 47% 확대될 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1분기 실적은 매출액 189억원 (-8% YoY), 영업이익 6억원 (-65% YoY, 영업이익률 3.3%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 삼성전자향 수주 실적이 미비한 가운데, 방산 관련 매출도 전분기 대비 저조할 것으로 예상되기 때문. 하반기 실적 반등에 힘입어 연간 실적은 매출액 1,436억원 (+104% YoY), 영업이익 201억원 (흑자전환, 영업이익률 14.0%)으로 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.25 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.30 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.24 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.26 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자