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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "3분기 영업이익 6…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 26일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "3분기 영업이익 65억 원(+70.2% YoY, OPm 18.6%) 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "3분기에는 글로벌 고객사가 확대되면서 1회 발주량이 증가하여 원재료를 대량으로 구매함에 따라 원재료비를 절감할 수 있었고, 관세환급금이라 하여 해외에서 수입한 원재료를 완제품으로 제조하여 수출하는 경우 원재료에 부과했던 수입관세를 환급해주는 제도에 의해 관련 비용이 절감되었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "시장에서 선반영했던 화재로 인한 자산가치 훼손은 그 피해액이 산정되지 않아 4분기에 반영될 예정이다. 또한 노후화된 설비장치들은 이미 감가상각이 대부분 반영된 상태임에 반해, 화재보상금은 취득금액으로 지급되는 구조이기 때문에 우려와는 달리 오히려 영업외 일회성 이익으로 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 반영할 유형자산 손상차손과 화재보상금을 추산해보면 약 30억 원 정도가 영업외단에 일회성 이익으로 반영될 것으로 전망한다. 이로 인해 당사의 2016년 순이익 추정치는 시장 컨센서스 대비 29% 이상 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 105,000 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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