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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "4Q 일시적 부진,…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "4Q 일시적 부진, 고성장 이상 무(無)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -22.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 262억원 (+22.8% YoY), 영업이익 23억원(-14.5% YoY)을 기록하여, 시장 컨센서스 (매출액 338억원, 영업이익 52억원) 대비 크게 하회하였다. 네트워크마케팅 기반 글로벌 고객사들의 연말 일시적인 재고조정 이슈로 수출 부문이 전년동기대비 -1.9% YoY 역신장하여 매출과 영업이익이 예상보다 부진했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기 순이익은 58억원 (+163.6% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 43억원 대비 크게 상회했다. 지난 3분기 화재로 인한 보험금 환급에 따른 보험 차익 15억원과 환차이익 15억원이 세전이익에 긍정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기 미국법인 2공장 (액상공장)과 호주법인의 신규 공장이 본격적으로 가동될 예정이다. 특히 중국과 호주간의 FTA 체결로 인해 건강기능식품에 대한 관세가 2017년부터 0%가 되면서 호주법인의 실적 기대감이 높아질 것으로 판단한다. 다만 신규 공장의 초기 감가상각비와 인건비 증가로 인해 영업이익률은 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,333 | 97,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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