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[투데이리포트]뉴트리바이오텍, "하반기 외형 확대 …" STRONG BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "하반기 외형 확대 기대감 고조"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "뉴트리바이오텍 2Q18 매출액은 당사 추정치에 부합하였으나 영업이익은 크게 하회. 이는 1)미국과 호주 매출 증대 과정에서 변동비용이 예상보다 크게 발생했고, 2)본사 생산 물량 중 일부 납품 지연 이슈 그리고 3)뉴트리원 분사 관련 비용 등 일회성 비용 이슈 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "미국과 호주 공장의 제품 공급 빠르게 증가하는 중. 고정비 상쇄효과가 나타나지 않는 구간이나 하반기 매출 규모 확대되며 올해 하반기 그리고 2019년 이익 회수 기대감. 끌어낼 수 있다고 판단.2Q18 IFRS 연결기준 매출액 452억원(YoY +42.9%), 영업이익 30억원(YoY +100.5%), 당기순이익 7.5억원(YoY +16.7%)기록. 본사의 제품 납품 지연 및 일회성 비용 등에 의해 수익성(OPM 6.6%) 낮아졌으나 3분기에는 다시 정상화 될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 41,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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