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이베스트투자증권에서 31일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "바닥 찍고 우상향 하는 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 "올해부터 호주법인은 중국 대형고객사(기존 Swisse, 신규 By-Health)를 기반으로 비용 커버가 가능한 매출규모를 달성하면서 매출 및 이익 고성장 구간에 진입할 전망. 국내법인의 수익성이 좋은 중국 직매출 매출 비중 확대는(2022년 15% → 2023F 22%)는 수익성 지속 개선의 요인. 2024F 기준 주요 해외 법인의 합산실적이 흑자전환하여 전사 실적에 기여하는 구간으로 진입하고, 핵심 고객사가 중국 건기식 시장에서 유의미한 성장을 하고 있다는 측면에서 시장의 관심은 점진적으로 확대될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 매출액은 804억원(+2% yoy), 영업이익 15억원(+101% yoy), 영업이익률 1.9%(+0.9%p yoy). 실적발표에서는 국내법인의 수익성 개선이 지속됐고, 호주법인의 높은 가동률 유지가 확인됐으며, 실적발표 이후 동사주가는 +16% 상승했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.31 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.31 목표가 7,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.05.30 목표가 7,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.05.19 목표가 5,800 투자의견 매수(유지) 신한투자증권