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[종목현미경]씨아이에스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 185 2019/09/24 14:22

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.23%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 2,555원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

24일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 2,375원을 기록하고 있는 씨아이에스는 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨아이에스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 씨아이에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨아이에스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대보마그네틱 1위 2.2% 2위 7.2% 3위 3.2
DMS 2위 1.8% 1위 9.0% 1위 4.9
씨아이에스 3위 1.7% 5위 -5.9% 5위 -3.4
제우스 4위 1.6% 4위 0.4% 4위 0.2
영풍정밀 5위 1.4% 3위 5.7% 2위 4.0
코스닥 - 1.3% - 5.0% - 3.8
기계,장비 - 1.4% - 6.0% - 4.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.23% 하락하고 있다.
대보마그네틱
41,800원 ▼100(-0.24%) DMS
5,340원 ▲10(+0.19%)
영풍정밀
8,740원 ▼150(-1.69%) 제우스
11,900원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
최근 한달간 씨아이에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.75%를 보였으며 기관은 3.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.91%로 가장 높았고, 기관이 8.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,555원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,555원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,555원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 2,555원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,340원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,340원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,340원대의 지지가능성과 2,555원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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