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- 위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.54% - 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 1일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.39% 오른 22,600원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티에스이	1위	3.6%	1위	0.3%	1위	0.1
엘비세미콘	2위	3.4%	4위	-6.8%	4위	-1.9
심텍	3위	2.7%	2위	-1.1%	2위	-0.4
테스나	4위	2.7%	5위	-8.4%	5위	-3.0
테스	5위	2.5%	3위	-2.4%	3위	-0.9
코스닥	-	1.4%	-	-2.0%	-	-1.4
반도체	-	1.7%	-	0.9%	-	0.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.54%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.54% 상승중이다.

티에스이	62,900원 ▼1500(-2.33%)	테스	28,950원 ▲150(+0.52%)
테스나	51,500원 ▲100(+0.19%)	엘비세미콘	13,750원 ▲50(+0.36%)

증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 27,500원이다. 현재 주가는 22,600원으로 4,900원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 조철희 에널리스트가 " 4Q20 Preview: 단기 실적은 밋밋, 모멘텀은 화끈, DDR5를 지원하는서버 CPU 출시 시기를 고려하면 하반기부터 관련 매출액이 발생하고 2022년부터 본격적으로 수혜가 예상됨. 심택의 고객사는 대부분 주요 글로벌 반도체 회사. 대부분 주문 생산 방식으로 가격인하 압력도 적고, 올해는 서버/모바일 등 주요 전방산업 전망도 밝음. 특히 하반기부터 DDR5 모멘텀도 기대됨. 최근의 주가 상승에도 올해 가장 편안하게 지켜봐도 될 주식 중 하나. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.62%를 보였으며 기관은 6.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.52%로 가장 높았고, 외국인이 11.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.