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[투데이리포트]심텍, "DDR5 효과와 비…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 401 2021/02/25 09:24

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하나금융투자에서 25일 심텍(222800)에 대해 "DDR5 효과와 비메모리향 매출 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "실적발표와 함께 400억원 투자 공시를 했는데, 이는 MSAP 기판과 SiP 모듈기판의 수요 증대에 대응하기 위함. SiP모듈 기판은 5G 보급화에 따라 수요가 가파르게 증가중인 아이템인데, 향후 성장 가시성이 높고 비메모리향 매출비중이 확대된다는 측면에서 긍정적. 국내 패키지기판 업체들은 2022년까지 LPDDR5, DDR5 전환에 따른 메모리기판용 수혜가 유효한 가운데 비메모리향 매출비중 확대에 따른 밸류에이션 할증 요소를 확보하고 있는 국면. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 4분기 매출액은 2,788억원(YoY -5%, QoQ -10%), 영업이익은 148억원(YoY +50%, QoQ -52%)을 기록했음. 하나금융투자의 추청치 기준 매출액은 부합했고, 영업이익은 33% 하회했음. 2021년 매출액은 1조 2,449억원, 영업이익은 1,114억원으로 전년대비 각각 4%, 24% 증가할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.24 목표가 30,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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