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[투데이리포트]심텍, "FC-CSP 일류화…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 579 2021/06/17 10:48

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키움증권에서 17일 심텍(222800)에 대해 "FC-CSP 일류화 과정"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 심텍(222800)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 충족시킬 것이다. 서버용 제품이 재고조정을 끝내고 회복 국면에 진입하고, FC-CSP를 앞세운 고부가 MSAP 기판이 실적 개선을 이끌 것. FC-CSP의 질적 도약을 주목할 필요가 있음. 패키지 기판의 구조적 호황 속에서 FC-CSP 판가가 우호적이고, 중국 Mid-range 5G폰 수요에 적극 대응하고 있으며, 신규 응용처 시장을 주도하고 있음. 4분기는 DDR5 효과가 기다림. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 313억원(QoQ 104%, YoY 2%)으로 전분기 대비 대폭 증가 하는 동시에 시장 기대치를 충족시킬 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.06.17 목표가 27,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.03.29 목표가 25,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2020.11.05 목표가 21,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.09.17 목표가 22,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.17 목표가 27,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.06.02 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.24 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.04 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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