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하나금융투자에서 6일 심텍(222800)에 대해 "실적 기반으로 시가총액 1조원 돌파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "심텍을 추천하는 이유는 1) 메모리용 패키지기판의 타이트한 수급과 DDR5 출하 개시로 판가 인상 가능성, 2) 비메모리향 매출 확대로 고객사 및 전방산업의 다변화, 3) 2022년 PER 6.01배로 밸류에이션 매력을 확보했기 때문. 패키지기판 대장주로서 시가총액 1조원 돌파가 가능해 보임. 2022년 연간 영업이익도 기존대비 45% 상향한 1,866억원으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 2분기 매출액은 3,247억원(YoY +1%, QoQ +15%), 영업이익은 312억원(YoY +2%, QoQ +103%)을 기록했음. 매출액은 컨센서스를 5% 상회하고, 영업이익은 컨센서스에 부합했음. 21년 하반기 영업이익을 기존대비 34% 상향한 874억원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.02.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.12.15 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.06.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.17 목표가 27,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권