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[종목현미경]심텍_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 118 2022/03/22 13:03

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 68,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.74%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

22일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.97% 오른 54,900원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 21.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.3% 2위 7.7% 2위 2.3
심텍 2위 3.0% 1위 21.5% 1위 7.1
이오테크닉스 3위 2.5% 5위 -0.6% 5위 -0.2
티씨케이 4위 2.3% 3위 2.0% 3위 0.8
원익IPS 5위 2.1% 4위 1.2% 4위 0.5
코스닥 - 1.7% - 5.2% - 3.0
반도체 - 1.8% - 3.1% - 1.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.57% 상승중이다.
원익IPS
37,900원 ▲50(+0.13%) 이오테크닉스
102,300원 ▲600(+0.59%)
동진쎄미켐
37,600원 ▼100(-0.27%) 티씨케이
122,800원 ▼3600(-2.85%)

증권사 목표주가 68,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 68,200원이다. 현재 주가는 54,900원으로 13,300원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 1Q 실적도 깜작 실적~, 투자 포인트는 1) 2022년 1분기 실적을 반영하면 연간 매출(1.69조원)과 영업이익(3,169억원)은 각각23.6%(yoy), 86.3%(yoy) 증가하여 최대 실적을 경신 전망. 중견 PCB 업체 중 최고 실적. 이익 상향대비 2022년 P/E 7.8배로 여전히 밸류에이션 저평가 지속. 2) 2022년 최대 실적 경신의 배경은 FC CSP, SiP 등 신성장 제품의 매출 증가 및 평균공급 단가 상승에 기인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박형우 에널리스트가 " FCCSP & SiP의 대장주로 도약, ① 심텍의 22년 환율가정은 현재 환율 1,209원 대비 보수적.② 당사의 이번 추정치는 원부자재 가격 상승을 고려해 미래의 매출총이익률이 21년 하반기 수준에서 크게 좋아지지 못한다고 가정.③ 지속적으로 고부가 MSAP 캐파를 확장 중. 그러나 하반기 양산 시작 예정인 신공장 매출 효과를 추정치에 반영하지 않았음.22년에도 ASP 상승이 지속. 동사의 패키징기판 ASP 상승세는 21년 10%대에서 22년에는 20%대로 가속화될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.74%를 보였으며 기관은 7.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.75%로 가장 높았고, 외국인이 23.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)심텍 감사보고서 제출
3월21일 :

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