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[투데이리포트]심텍, "실적으로 말한다…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 35 2022/05/04 08:23

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한국투자증권에서 4일 심텍(222800)에 대해 "실적으로 말한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 심텍(222800)에 대해 " PC 등 IT 세트 수요 둔화 요인이 존재하나, 현재의 매출액 증가는 ASP 상승(제작 난이도 증가)이 주도하는 것. 물량 증가에 대한 가정이 공격적이지 않아도 EPS 증가가 가파르게 나타나고 있음. 특히 높은 EPS 증가율과 PER을 감안하면 peer 중 가장 저평가돼 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 4,177억원, 영업이익 839억원을 기록했음. 이는 전년대비 각각 47.6%, 447.9% 증가하는 것. 1분기가 비수기임에도 전분기대비로도 6.6%, 8.4% 늘어난 호실적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 30,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.04.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.03.22 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.25 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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