thinkpool

하나금융투자에서 1일 심텍(222800)에 대해 "PER 4.14배?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 심텍(222800)에 대해 "실적 호조의 이유는 우호적인 환율 속에서 고부가가치 패키지기판 중심으로 믹스가 개선되며 Blended ASP가 상승했기 때문. PC의 수요 감소에도 불구하고 PC향 모듈 PCB 매출액이 전분기 대비 27% 증가했는데, DDR5향 공급이 본격화되었고, 해당 제품의 수급도 타이트하기 때문. 패키지기판 내에서 전분기대비 매출액 증가폭이 큰 제품은 GDDR6, SiP로 메모리, 비메모리 무관하게 견조한 실적을 시현중"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 2분기 매출액은 4,774억원(YoY +47%, QoQ+14%), 영업이익은 1,147억원(YoY +268%, QoQ +37%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.02.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 84,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.01 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.08.01 목표가 74,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자