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[투데이리포트]잇츠스킨, "낮아진 밸류에이션 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 잇츠스킨(226320)에 대해 "낮아진 밸류에이션 vs 상존하는 불확실성"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 잇츠스킨(226320)에 대해 "동사의 3Q16 잠정실적은 매출액 572억원(+11.0% YoY), 영업이익 160억원(+74.1% YoY), 영업이익률 27.9%로 발표되었다. 전년동기 메르스의 여파로 큰 폭의 실적 감소(-35.4% QoQ)를 경험했던 면세 채널은 +42.5% YoY의 매출 신장을 기록해 회복 기조를 가시화하였으나 전체 면세시장 성장률(+60.5% YoY) 대비로는 미약한 수치였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 동사의 단기 실적 방향성을 확신하기 어려운 이유는 80% 이상의 매출 비중을 구성하는 세 가지 핵심 채널(로드샵, 면세점, 수출대행)의 변동성이 여전히 높기 때문이다. 2016F 수출대행 매출 기여도는 37%로 직전 2개년 평균 44% 대비 7%p 낮아질 것으로 추정되지만, 하위 채널과의 격차가 커 최대 매출처의 입지는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 실적에서의 유의미한 채널 믹스 변화, 주요 제품군에 대한 중국 위생허가 취득과 현지 파트너와의 합작 사업 등 모멘텀이 보다 가시화되는 시기에 가치 재평가가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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