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[투데이리포트]잇츠한불, "따이공 수요 추세 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 잇츠한불(226320)에 대해 "따이공 수요 추세 확인 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 잇츠한불(226320)에 대해 "작년 5월 중국의 통관 규제가 강화된 이후부터 급감했던 수출대행 실적이 지난 9월부터 조금씩 회복되고 있는 것으로 보인다. 따이공 수요가 호황을 누렸던 2015년 분기 최대 실적과 비교하면 턱없이 부족하지만 이전 분기대비로는 163% 증가했고, 10~11월에도 유사한 수요 흐름을 유지하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "수출 실적도 미약하지만 3~5월보단 회복되고 있어 4Q17의 전사 매출 감소폭을 크게 줄일 것으로 전망된다. 다만 중국인 관광객 수요가 빠져나간 국내 로드샵은 내년 초까지 영업 부진을 겪을 것으로 예상되며, 유통점 위주의 출점은 지속되어 고정비 증가로 연결 영업이익의 개선폭은 제한적인 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국생산법인 가동 개시로 달팽이 라인의 제품 생산이 본격화되면 중국 현지 시장 개척이 좀 더 수월해질 것으로 예상된다. 목표주가 46,000원은 18년 예상 순익에 Target P/E 20배(글로벌 Peer 대비 30% 할인)를 적용한 것이며, 따이공 수요 추세를 지속적으로 확인하여 추정치에 반영할 예정이다. 그전까지 보수적 관점을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 64,000원까지 높아졌다가 2016년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,500 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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