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[종목현미경]KH 건설_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 129 2022/07/22 09:49

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +0.14%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

22일 오전 9시35분 현재 전일대비 13.31% 오른 928원으로 강세를 보이고 있는 KH 건설은 지난 1개월간 11.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH 건설의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH 건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH 건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KH 건설 1위 4.2% 5위 -11.2% 5위 -2.6
신원종합개발 2위 3.7% 1위 28.4% 1위 7.6
상지카일룸 3위 3.3% 4위 7.6% 4위 2.3
베노홀딩스 4위 2.9% 2위 10.2% 3위 3.5
세보엠이씨 5위 2.5% 3위 8.8% 2위 3.5
코스닥 - 1.8% - 11.5% - 6.3
건설 - 1.9% - 8.4% - 4.6

관련종목들 상승 우위, 건설업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 0.14% 상승중이다.
상지카일룸
1,075원 ▲10(+0.94%) 세보엠이씨
8,130원 ▲10(+0.12%)
베노홀딩스
3,570원 ▼40(-1.11%) 신원종합개발
7,780원 ▲260(+3.46%)




상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
최근 한달간 KH 건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.11%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.46%, 외국인이 13.78%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,280원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,280원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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