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[종목현미경]KH 건설_주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 111 2022/09/02 15:28

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -0.62%
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

2일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 710원을 기록하고 있는 KH 건설은 지난 1개월간 18.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH 건설의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KH 건설의 위험을 고려한 수익률은 -12.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH 건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웰크론한텍 1위 2.9% 2위 -5.2% 2위 -1.7
EG 2위 2.2% 3위 -10.2% 3위 -4.6
상지카일룸 3위 1.8% 5위 -23.5% 5위 -13.0
KH 건설 4위 1.5% 4위 -19.0% 4위 -12.6
남화토건 5위 1.4% 1위 0.5% 1위 0.3
코스닥 - 1.4% - -3.5% - -2.5
건설 - 1.5% - 2.3% - 1.6

관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업종은 0.62% 하락하고 있다.
남화토건
7,430원 ▼30(-0.40%) EG
9,290원 ▼100(-1.07%)
웰크론한텍
4,005원 ▼205(-4.87%) 상지카일룸
865원 ▼5(-0.57%)




상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준
최근 한달간 KH 건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.98%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.83%로 가장 높았고, 외국인이 11.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,280원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,280원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,280원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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