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[투데이리포트]아우딘퓨쳐스, "브랜드 매출 확대로…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 아우딘퓨쳐스(227610)에 대해 "브랜드 매출 확대로 원가율 개선 탁월 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 125.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아우딘퓨쳐스(227610)에 대해 "자체 브랜드 매출이 전분기비 약 3배 증가하였고, 중국향 수요 확대에 따라 면세와 유통(벤더) 채널에서 성장이 집중되었다. [참고]내수 브랜드 매출 2Q 35억원(면세 12억원, 유통 12억원)→3Q 99억원(면세 45억원, 유통 30억원)그외 홈쇼핑과 H&B채널 매출은 각각 23%, 21% 감소하였고, 온라인 채널은 59% 성장하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "아우딘퓨쳐스의 주가는 최근 지수 약세와 차익 실현 매물이 출회되며 하락세를 보였다. 브랜드 네오젠의 국내외 판로 확대는 아직 시작 단계 이며, 3분기 영업일 수 부족으로 다소 아쉬웠던 대중 수출은 4분기에 개선될 전망이다. 현재 주가는 2018년 추정치 기준으로 P/E 8배로 국내 동종 중소형 화장품 브랜드 기업 평균 P/E 16배 대비 현저하게 저평가 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액 262억원(YoY+78%), 영업이익 46억원(흑자전환)을 달성할 전망이다. 성수기 도래 및 광군제 수출 물량 반영으로 브랜드 매출 고성장이 두드러질 전망이며, 저마진 상품 매출 축소 정책과브랜드 매출 확대에 따라 원가율 개선이 이어져 영업이익률이 18%까지 확대될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 33,000원까지 높아졌다가 2018년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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