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[투데이리포트]레이언스, "실적개선 확인, 사…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 레이언스(228850)에 대해 "실적개선 확인, 사업 다각화 본격 시동!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 레이언스(228850)에 대해 "레이언스에 대해 투자의견 'BUY'와 목표주가 19,700원을 제시한다. 목표주가는 2019년 예상 EPS에 Target PER 15배를 적용했다. 레이언스는 글로벌 X-ray 디텍터 시장이 디지털화로 연평균 6% 성장하는 가운데 기존 덴탈 및 의료분야에서 산업분야로 포트폴리오를 다각화하고 있다. 디텍터 적용분야를 넓혀나가면서 디텍터 제작을 위한 기술 내재화 및 수직계열화를 통해 원가 경쟁력도 확보하고 있는 점도 고무적이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,205억원과 영업이익 234억원으로 전망한다. 매출액은 CMOS디텍터가 전년대비 56.6% 성장하면서 전사 매출증가를 이끌 것으로 예상한다. 2016년도말부터 가격경쟁이 심화되었던 TFT디텍터는 가격하락폭이 점차 둔화됨에 따라 전년도 수준의 매출액은 유지할 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "레이언스는 디텍터 분야에서 국내 최대 매출액을 창출하고 있다. 특히 올해부터는 수익성이 좋고 진입장벽이 높은 CMOS디텍터 확장에 주력하고 있다. 올 상반기에는 중국 헬스케어업체와 CMOS디텍터 5년간 490억원의 공급계약을 맺으며 덴탈부문에서 고객사 다변화를 꾀하고 있다. 또한 최근 검사장비의 중요성이 높아지고 있는 2차전지, 반도체 등의 분야에 시장진입을 하기 위한 연구개발을 진행하고 있으며, 내년에는 관련매출액 발생도 기대해볼 수 있다. CMOS가 TFT대비 수익성이 좋고 다양한 산업으로 적용이 가능한 만큼 향후 레이언스의 실적성장을 이끌 핵심요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,850 | 26,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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