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대신증권에서 4일 LS전선아시아(229640)에 대해 "4분기 회복, 21년/22년 최고 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "투자포인트는 1) 2022년 전체 매출과 영업이익은 각각 8,568억원(9.7% yoy), 349억원(31.4% yoy)으로 최고 실적을 경신할 전망. 2) 2021년과 2022년 최고 실적을 예상한 가운데 매출보다 영업이익 증가가 상대적으로 높음. 3) 2022년 해저케이블 관련한 매출 증가를 예상. 2022년 기점으로 매출 본격화 전망. 다른 전선대비 해저케이블의 수익성이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 실적은 컨센서스대비 부진하였지만 4분기에 회복되면서 연간으로 매출과 영업이익은 최고 예상. 4분기 영업이익은 64억원으로 17.9%(qoq / 103.1% yoy) 증가 추정. 2021년 연간 매출과 영업이익은 각각 7,814억원(34.8% yoy), 265억원(65.8% yoy)으로 최고 실적 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.10 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권