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[종목현미경]에치에프알_상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준

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평민

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조회 315 2019/04/15 13:08

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 2,795원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 12시20분 현재 전일대비 5% 오른 3,255원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 42.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 13.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
슈프리마 1위 4.0% 4위 14.1% 4위 3.5
에치에프알 2위 3.2% 1위 42.1% 1위 13.1
자이글 3위 2.9% 2위 31.8% 2위 10.9
아이쓰리시스템 4위 2.4% 3위 15.1% 3위 6.2
피앤이솔루션 5위 2.0% 5위 1.1% 5위 0.5
코스닥 - 0.8% - 2.5% - 3.1
일반전기전자 - 1.2% - 5.3% - 4.4

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.36% 하락하고 있다.
피앤이솔루션
13,450원 ▲150(+1.13%) 아이쓰리시스템
22,100원 ▼250(-1.12%)
슈프리마
27,900원 ▼200(-0.71%) 자이글
12,850원 ▼200(-1.53%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,255원으로 745원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " 지금은 팔 때가 아닌 사야할 때, 에치에프알은 SK텔레콤에서 spin-off 되어 설립된 통신장비 회사로, 유선/무선 네트워크향 장비 포트폴리오를 구축하여 글로벌 5G CAPEX 투자 Cycle에서 큰 성장이 기대됩니다. 글로벌 5G 상용화가 가까워지고 있는 현 시점에서 동사의 주가조정은 매수기회라고 생각합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 4,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 397,332주를 순매수했고, 외국인은 8,869주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 87,108주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,684,397주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,972,295주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 에치에프알의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.61%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.9%를 보였으며 외국인은 1.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.56%로 가장 높았고, 기관이 4.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,795원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,795원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,795원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,795원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,795원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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