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[종목현미경]에치에프알_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 154 2019/06/21 13:22

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- 위험대비수익률 3.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.05% 오른 21,850원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 15.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에치에프알 1위 4.3% 2위 15.6% 4위 3.6
인텔리안테크 2위 4.3% 5위 7.8% 5위 1.8
슈프리마 3위 3.6% 1위 31.0% 1위 8.6
지엠피 4위 3.5% 3위 12.8% 3위 3.6
피앤이솔루션 5위 2.3% 4위 8.7% 2위 3.7
코스닥 - 0.9% - 2.6% - 2.8
일반전기전자 - 1.5% - 7.6% - 5.0

관련종목들은 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 일반전기전자업종은 0.6% 상승중이다.
슈프리마
36,800원 ▼200(-0.54%) 피앤이솔루션
12,500원 ▼150(-1.19%)
지엠피
10,250원 ▼50(-0.49%) 인텔리안테크
31,000원 ▼250(-0.80%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 21,850원으로 9,150원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 윤창민, 김수현 에널리스트가 " 유선/무선, 국내/해외 동시 수혜, 최근에는 무선 데이터 전송속도가 유선에 못지않게 빨라졌다. 5G는 최고 전송속도가 20Gbps에 달할 정도로 빨라질 전망이다. 현재 5G 투자는 무선망에 집중되고 있지만 유선 네트워크의 고도화 없이 진정한 의미의 5G 통신은 이루어질 수 없다. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " 명확해지는 방향성에 올라타라, 에치에프알은 2분기부터 본격적인 5G 매출이 반영되기 시작할 것으로 예상됩니다. 1분기 매출액 대비 매출원가가 큰 폭으로 증가한 부분도 긍정적인 수주 흐름의 근거라고 생각합니다. 따라서 성장성에 대한 Conviction은 강해지고 실적과 주가도 우상향할 것으로 예상합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.



주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 에치에프알의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.08%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.59%를 보였으며 외국인은 2.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.78%로 가장 높았고, 기관이 11.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)에치에프알 기업설명회(IR) 개최
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