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[종목현미경]에치에프알_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

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평민

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조회 76 2022/05/30 10:38

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.5%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

30일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.45% 오른 33,450원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 2.61% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비덴트 1위 3.4% 5위 -21.1% 5위 -6.2
에이스테크 2위 2.7% 4위 0.0% 4위 0.1
에치에프알 3위 2.3% 1위 2.6% 1위 1.1
쏠리드 4위 2.0% 2위 0.9% 2위 0.4
쎄트렉아이 5위 1.7% 3위 0.7% 3위 0.4
코스닥 - 1.5% - -0.9% - -0.6
통신장비 - 1.2% - -1.4% - -1.1

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.42% 상승중이다.
에이스테크
10,400원 ▲150(+1.46%) 쏠리드
6,500원 ▲80(+1.25%)
비덴트
11,400원 ▲500(+4.59%) 쎄트렉아이
48,850원 ▲600(+1.24%)

증권사 목표주가 56,500원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 56,500원이다. 현재 주가는 33,450원으로 23,050원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 고영민 에널리스트가 " 최선호주일 수밖에 없는 이유, 5G 산업 내 굵직한트렌드인 Private 5G 관련 신규 사업 모멘텀도 유효하다는 점을 감안할 때 여전히 주가 업사이드가 크다는 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김홍식 에널리스트가 " 봄 < 여름 < 가을 < 겨울, 에치에프알은 프론트홀 이외에도 DBRU 필터, DAS 등 다양한 제품군의 납품 이력을 보유한 종합 통신장비 회사이기에 기존 고객사향으로도 추가 수주가 기대되며 북미 5G 투자 본격화에 따른 고객사 확대 가능성 또한 높은 상황. 반도체 수급난으로 인한 생산 차질은 부담이나 기존 고객사와의 수주이력을 통해 기술력을 입증함으로써 추가 고객사 확보 시에도 지속적인 수주 물량 확보가 가능할 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 63,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.5%를 보였으며 기관은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.16%로 가장 높았고, 외국인이 13.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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