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[종목현미경]에치에프알_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 71 2022/08/31 10:49

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

31일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.17% 오른 34,600원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 8.63% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비덴트 1위 4.2% 5위 -25.2% 5위 -5.9
서진시스템 2위 3.0% 3위 -4.1% 3위 -1.3
에치에프알 3위 2.8% 1위 8.6% 1위 3.0
에이스테크 4위 2.8% 4위 -7.2% 4위 -2.5
쏠리드 5위 2.1% 2위 -0.2% 2위 0.1
코스닥 - 1.3% - -1.0% - -0.7
통신장비 - 1.5% - -4.8% - -3.2

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 1.21% 상승중이다.
비덴트
8,640원 ▼50(-0.58%) 에이스테크
7,070원 ▲170(+2.46%)
서진시스템
15,100원 ▲150(+1.00%) 쏠리드
5,420원 ▲80(+1.50%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 34,600원으로 18,400원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 고영민 에널리스트가 " 모범생의 바닥은 깊지 않다, 장비 공급이 3분기에 집중되면서 4분기는 전분기대비 실적 높이는 낮아지겠으나, 23년에 공급될 수주가 확인되는 분기일 가능성이 높음. 22년과 마찬가지로 기존 북미 고객사향 수주일 것으로 예상됨. 북미 통신사들의 투자 동향(CapEx 추이 및 가이던스)을 감안시 21년 11월 수주 규모(1,585억원)와 유사하거나 그 이상의 대규모 수주를 기대할 수 있는 상황…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 메리츠증권의 정지수 에널리스트가 " 역대 최대 실적으로 기대에 보답, 연말에 가까워질수록 해외 매출은 줄고 국내 매출이 증가할 전망이며, 국내 이음(Private) 5G 사업 진행 속도에 따라 추가적인 실적 개선도 가능. 지 난 5월 261억원의 북미향 1차 수주 계약에 이어, 연내 후속 물량에 대한 공급 내용 이 구체화될 전망이며, 캐나다, 프랑스 등 해외 통신사향 매출 다변화가 기대됨…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 9.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.68%로 가장 높았고, 외국인이 19.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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