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[유일로보틱스(388720)] 산업용 로봇 도입 확대 수혜 기대

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조회 33 2022/03/07 10:19

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공모가는 2021년 기준, PER 27.7배로 동종업체 대비 할인된 수준


공모가(10,000 원)는 2021 년 기준 예상 EPS(361 원) 적용 PER 27.7 배로, 국내 유사업체(삼익 THK, 코윈테크, 라온테크, TPC)의 3 분기 연환산 기준 평균 PER 40.3 배 대비 31.3% 할인 됨.


공모가는 높은 기관수요예측경쟁률(1,5,56.5:1)을 보이면서 공모가 밴드(7,600 ~ 9,200 원) 상단을 초과해서 확정됨. 일반청약은 3 월 7 일~3 월 8 일 예정.


생산자동화 관련 토탈솔루션을 제공하는 로봇전문기업


동사는 로봇 및 SW 를 활용한 제조업 자동화 솔루션 사업을 영위. 주요 제품으로는 직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇이 있음. 국내에서 유일하게 제조산업 관련 자동화 시스템 일괄 공급이 가능한 업체로, 폭발적인 고객사 증가세 시현(2018 년 660 개→ 2021 년 1,600 개). 최근 로봇 라인업 고도화를 통한 신규 고객 발굴, AI 및 IoT 를 결합한 스마트팩토리 구축 사업으로 영역 확장 중. 2022 년 3 월 18 일 코스닥 상장 예정.


제품별 매출비중(2020 년 연결기준)은 자동화시스템 71.9%, 산업용로봇 23.0%, 기타상품 5.2%. 산업별 매출비중은 자동차 32%, 가전 28%, 화장품 15%, 2 차전지 11% 등.


공모 후 주주 비중은 최대주주 등 48.6%, 벤처금융 10.0%, 전문투자자 7.0%, 기존주주 8.5%, 상장주선인 0.8%, 우리사주조합 1.5%, 공모주주 23.6%.


투자포인트 두 가지


1) 토탈 솔루션을 바탕으로 안정적 실적 성장 지속 전망: 2026 년까지 CAGR (2020 ~ 2026) 9.0%의 성장이 전망되는 글로벌 자동화 시장에서 기술력을 바탕으로 안정적 성장을 전망함. ① 로봇제진제어, 가감속제어 기술 등의 원천 기술을 통해 산업자동화에 필요한 직교, 협동, 다관절 로봇 풀 라인업을 가지고 있음. ② 특히 설비자동화 및 원료공급자동화 장비는 물론 온도 컨트롤 자동화 장비 보유는 경쟁사 대비 독점적인 특장점이며 동사만이 제조관련 자동화 시스템 일괄 공급 가능함. ③ 현재 가전, 자동화, 모바일, 화장품 등의 적용분야를 가지고 있으며 뛰어난 기술력을 바탕으로 고객사 급증(2018 년 660 개 → 2021 년 1,600 개)함.


2) 포트폴리오 확대로 외형 성장이 기대됨: 로봇 원천기술, AI 및 IoT 역량을 바탕으로 전방 시장 다각화를 시도하고 있어 외형성장이 전망됨. ① 동사는 타사 대비 가격 경쟁력, 조작 편리성, 안정성, 자동화 연동 우수성이라는 강점 보유 ② 이를 기반으로 직교, 협동, 다관절 로봇의 신규 제품을 개발하고 있으며 이를 통해 2 차전지, 수소전지, 의료기기 부품 등으로 전방 고객 다각화할 예정. ③ 또한 지능화를 통해 이적재, 공작물 탈착, 용접 등 다양한 공장자동화 시스템도 구축할 계획이라 긍정적. ④ AI 예측, IoT 등을 융복합하여 기존 자동화를 넘어선 ‘스 마트 솔루션 제품’ 개발 중. 원격으로 시스템 동작, 운영상황을 파악 가능. ⑤ 글로벌 시장 진출도 활발히 진행할 예정. 현재 헝가리, 체코, 인도, 미국 등 지사 설립 추진하고 있으며 수요 대응을 위한 제 3 공장 증설 예정되어 있음.


유진 박종선

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