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[투데이리포트]슈프리마, "실적 모멘텀 구간 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 슈프리마(236200)에 대해 "실적 모멘텀 구간 진입 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 슈프리마(236200)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 166억원(yoy+24%, qoq+31%), 영업이익 50억원(yoy+73%, qoq+58%), 순이익 58억원(yoy+2%, qoq+34%)을 기록했다. Bullish한 편인 당사 추정치(매출액 167억원, 영업이익 51억원, 순이익 56억원)에 부합한 호 실적이다. 실적 개선의 주요 요인은 高 수익성의 BioSign(스마트폰용 알고리즘) 매출액 증가, 원화 약세 등"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "①BioSign 부문의 외형 성장 본격화와 높은 확장성, ②2Q19부터 시작되는 YoY와 QoQ 이익 증가세, ③바이오인식 시스템 부문 성장 모멘텀(주 52시간 근무제, NEP인증 획득에 따른 공공부문 진출) 등 고려 시 기업가치 제고 여지가 크기 때문이다. 주가 Multiple 상승 여지가 커 보인다. 금번 실적을 통해 그동안 시장과 소통 부재로 인한 BioSign 부문의 실적 불확실성 완화로 하반기 이익 모멘텀에 대한 기대가 확대될 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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