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[투데이리포트]에스티팜, "하반기 세 가지 관…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 에스티팜(237690)에 대해 "하반기 세 가지 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "고마진 올리고핵산치료제 API 매출이 빠르게 성장하며 수익구조 다변화 진행 중. 하반기 관전 포인트는 C형간염치료제 API 수주규모, 올리고핵산치료제 API 매출성장 속도, 신규 글로벌 고객사 확보 여부"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 실적은 매출 2,072억원 (+3.4% y-y), 영업이익 768억원 (-1.0% y-y)으로 예상된다. 자체 신약 파이프라인 R&D 투자 확대, 올리고핵산치료제 API 생산공정 QA/QC 인력 확대로 영업이익률은 1.7%pt y-y 하락한 37.1%로 전망된다. "라고 밝혔다. 한편 "내년 이후 올리고핵산치료제 API 주도의 성장 사이클 재개 기대감이 유효하다. 1Q17 기준 1,380억원에 달하는 현금성자산(단기금융자산 포함)을 바탕으로 올리고핵산치료제 API 전용공장 증설, 자체 R&D 투자 및 해외 오픈이노베이션 등 활발한 사업 전개가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 높아졌다가 2017년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,667 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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