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다올투자증권에서 9일 에스티팜(237690)에 대해 "확인된 실적 바닥, 하반기가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "올리고핵산 제조 공장에 대한 FDA cGMP 인증 획득으로 상업화 물량 공급이 가능해져 하반기부터 관련 매출 반영될 전망. 2023년부터 1) 척수성근위축증 치료제의 상업화 원료 공급과 2)반월공장 1차 자체 생선시설 및 2차 글로벌 제약사 합작계약 생산시설 증설에 따른 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출 성장 기대"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 연결기준 매출액 511억원, 영업이익 35억원 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 135,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.04 목표가 170,000 투자의견 중장기 주가상승 상상인증권