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대신증권에서 9일 에스티팜(237690)에 대해 "올리고 매출 성장으로 영업이익 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "5월 실시한 반월공장 올리고동의 FDA cGMP 실사에 대해 최고 등급 (무결점NAI) 승인 획득. 이번 FDA 실사는 신약 승인 전 제조소 실사(PAI)로 렉비오(인클리시란) 상업용 물량 관련 내용으로 추정.1H23까지 골수이형성증후군, 미토콘드리아 결핍증후군 치료제 등 상업화 앞둔약물 총 4개에 대한 PAI 예정이며 후속 실사에 대해서도 긍정적인 결과 기대.mRNA 캡핑 기술 개발에 대한 논의 지속 중이며 하반기 협력 기회 확대 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결 매출액 511억원(+26.7% yoy), 영업이익 35억원(-26.3% yoy, OPM 6.9%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자