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이베스트투자증권에서 9일 에스티팜(237690)에 대해 "2023년 시작이 좋다, 쌓이는 수주!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1)1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 2)1월 25일미국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 3)2월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 4)3월 6일에는 미국 빅파마와 117억원 규모의 올리고 상업화 물량 단독 원료 공급 계약을 체결하며 글로벌 올리고 CMO로써 트랙레코드를 쌓아가고 있음. 4Q22 호실적의 이유는 1)상업화용 고지혈증 치료제와 임상용 올리고 생산 증가에 따른 올리고 사업부 매출 급증과 2)제네릭 API(+70.9% yoy)와 기타(CRO 포함)(+105.6% yoy)의 성장 덕분. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 실적은 연결 기준 매출액 1,004억원(+94.1% yoy, +65.1% qoq)에 영업이익 102억원 (흑자전환 yoy, 125.2% qoq)을 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 145,000원까지 높아졌다가 2022년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.02.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.20 목표가 110,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.02.17 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권