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하나금융투자에서 11일 힘스(238490)에 대해 "수주 증가 싸이클 준비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 힘스(238490)에 대해 "삼성디스플레이 및 중국 패널 메이커 인장기 시장 내 독점적 지위 바탕으로 수주 증가하는 가운데, 검사 장비 등 신규 장비 매출 다각화 이뤄지며 실적 성장 폭 확대될 전망이다. 한편, 하나금융투자는 연내 삼성디스플레 이 A5 투자 재개될 것으로 전망하며 이에 따라 하반기 실적 성장 폭 확대될 것으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 4분기 실적은 매출 185억원(YoY +59%, QoQ - 10%), 영업적자 4억원(YoY 적지, QoQ 적전)으로 컨센서스를 하회했다. 1분기 실적은 매출 325억원(YoY +15%, QoQ +76%), 영업 이익 69억원(YoY -34%, QoQ 흑전)이 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 32,000원을 유지한다. 삼성디스플레이 대형 패널(QD-OLED)발주에 따른 재료 소멸 및 QNED로의 투자 방향 전환 가능성 대두로 OLED 장비 전체적인 주가 조정이 이어지고 있다. 하지만 중소형 OLED 인장기가 주력 제품인 힘스 입장에서는 폴더블 스마트폰 패널 수요 증가에 따른 삼성디스플레이의 중소형 OLED 라인 투자가 향후 실적 및 Valuation Factor의 핵심 변수다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자