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[종목현미경]힘스_상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준

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평민

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조회 158 2022/04/07 10:56

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

7일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.78% 하락한 8,880원으로 보합권에 머물러 있는 힘스는 지난 1개월간 6.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영우디에스피 1위 2.7% 1위 17.1% 2위 6.3
제이스텍 2위 1.6% 4위 -0.6% 4위 -0.3
지니틱스 3위 1.5% 3위 4.9% 3위 3.2
에이팩트 4위 1.1% 2위 8.1% 1위 7.3
힘스 5위 0.5% 5위 -6.0% 5위 -12.0
코스닥 - 1.1% - 7.0% - 6.3
반도체 - 1.3% - 6.4% - 4.9

관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 반도체업종이 0.41% 하락하고 있다.
에이팩트
5,480원 ▼70(-1.26%) 지니틱스
2,695원 ▼70(-2.53%)
제이스텍
6,990원 ▼80(-1.13%) 영우디에스피
2,265원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준
최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.91%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.39%로 가장 높았고, 기관이 8.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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