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한화투자증권에서 26일 원익IPS(240810)에 대해 "시가총액 3조 원을 향해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "다른 반도체 장비 업체들과 마찬가지로 고객사의 설비 투자 확대에 대한 수혜가 본격적으로 나타날 것으로 판단함. 상반기 삼성전자의 대규모 낸드 투자가 예상되고, 디램은 하반기로 갈수록 투자 규모가 늘어날 것. SK하이닉스 역시 M16 디램 신규 투자와 낸드 전환 투자가 나타날 것으로 기대함.고객사의 메모리 투자 확대와 함께 중장기적인 파운드리 투자도 동시에 나타날 것으로 판단함. 시가 총액 3조 원을 넘어설 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사는 4분기 실적으로 매출액 1,706억 원, 영업손실 438억 원을 기록했음. 매출액은 기존 예상치에 부합했음에도 불구하고 적자폭이 컸던 것은 성과급과 충당금 등의 일회성 비용 때문. 동사의 올해 예상 실적으로 매출액 1.3조 원, 영업이익 2,188억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자