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NH투자증권에서 25일 원익IPS(240810)에 대해 "보수적인 메모리 반도체 Capa 투자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "4Q21부터 시작된 메모리 반도체 다운 사이클에 대응하기 위해 메모리 업체들이 보수적인 Capa 투자를 진행 중. 2022년 상반기까지 실적 모멘텀 제한적. 실적의 본격적인 성장은 2022년 하반기 메모리 반도체 수급이 개선된 이후, 메모리 업체가 다시 공격적인 Capa 증설을 시작할 2023년 초가 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 4Q21 영업이익은 -166억원으로 적자전환 할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 48,000원까지 높아졌다가 2021년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.10 목표가 48,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.02.24 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권