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키움증권에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 "부진한 업황. 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 박유약 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "반도체 부문의 매출액이 삼성전자와 SK하이닉스로 장비 공급이 확대되며 +36%QoQ 증가하고, 디스플레이 부문 역시 지난 분기에서 이연 된 국내외 장비 공급량이 증가하며 +485%QoQ의 매출액 증대 기록할 것으로 판단. 4Q22는 영업이익 347억원 전망. 반도체 업황 부진으로 2023년 실적 감소가 예상되지만, 중장기 성장성을 감안하면 현재의 주가 valuation('22년 P/B 1.3배, P/E 10.4배)은 상당히 매력적. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 실적이 매출액 3,413억원(+71%QoQ)과 영업이익 454억원 (+145%QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 62,000원까지 높아졌다가 2022년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.09.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.12 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 65,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권