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키움증권에서 25일 원익IPS(240810)에 대해 "단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2Q23 영업이익 141억원으로, 흑자전환 할 전망. 3Q23 영업이익도 101억원으로, 흑자 기조 유지될 전망. 삼성전자의 평택 3기 장비 반입에 따른 반도체 장비 및 파츠 부문의 실적 호조를 예상하기 때문. 거듭된 수요 전망치의 하향 조정에 따른 고객들의 장비 CapEx 추가 하향 조정 가능성 존재. 단기적인 주가의 하방 압력으로 작용할 수는 있지만, T12M P/B 1.9배 수준의 valuation은 여전히 매력적."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 실적이 매출액 1,984억원(+32%QoQ)과 영업이익 141억원(흑자전환)을 기록하며, 영업 흑자전환 될 전망. 3Q23 실적은 매출액 2,018억원(+2%QoQ)과 영업이익 101억원(-28%QoQ)을 기록하며, 영업 흑자 기조를 유지할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 50,000원까지 높아졌다가 2022년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.25 목표가 42,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.10 목표가 40,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.09 목표가 32,000 투자의견 HOLD 삼성증권