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[투데이리포트]두산밥캣, "미국지역 고성장…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국지역 고성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산밥캣 3Q18 매출액 1조 353억원(YoY +23.9%), 영업이익 1,229억원(YoY +45.4%,OPM 11.9%), 지배순이익 753억원(YoY +36.1%)로 당사 추정치에 부합했으나, 시장 컨센서스 상회 기록했다. 매출 및 영업이익 고성장은 비수기임에도 미국지역 고성장(YoY +32.4%), 유럽지역 견조한 성장(YoY +9.1% 및 수익성 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "북미 고성장세는 1)주택건설시장 호조에 따른 시장 고성장(3Q18 기준 15%, 동사 리테일판매 기준 24% 성장), 2)프로모션 활동을 통한 M/S 상승에 기인한다. 유럽은 시장 회복세에 M/S 상승으로 견조한 매출 성장 견인하였고, 영업이익 개선은 벨기에공장 체코로 이전 등 유럽법인 재편을 통한 지배구조 간소화 효과에 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,629 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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