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하이투자증권에서 4일 두산밥캣(241560)에 대해 "1분기는 Non-Covid 실적, 2분기Covid를 얼마나 방어하느냐가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "5~6월 북미와 유럽의 락다운 종료 및 경제 활동 재개 시점에 따라 2분기와 3분기 실적이 크게 달라 질 수 있음. 동사의 미국 공장은 이번주 2주의 휴업을 끝내고 가동을 재개. Covid-19에서 벗어나는 시장 개선을 확인 한 후, 배당 정책등을 업데이트 받고 새로운 적정 가치를 제시 할 수 있을 듯 함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q 매출 1 조642억원(YoY +0.2%, QoQ -5.7%), 영업이익 868억원(-23%, -10%), 영업이익률 8.2%(-2.5%p, -0.4%p), 지배주주순이익 335억원(-51%, -20%)로 컨센서스에 부합. 2분기매출을 9,710억원(YoY -18%)으로 예상하고, 영업이익률의 QoQ 1.1%p 악화에 따라 영업이익 690억원(-56%)의 보수적 예상치를 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 39,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.24 목표가 39,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.24 목표가 42,100 투자의견 BUY 삼성증권