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대신증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 인프라 투자의 직접적 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "사측 21년 가이던스는 전년비 매출액 +14%, 영업이익 +20% 성장. 미국 부양책 합의 이후 3조달러 규모의 인프라 투자 협의 본격화. 소형 건설장비에 대한 인프라 투자 수혜 정도는 확실치 않으나 딜러 재고 수준이 낮은 상황이라 분위기 개선 만으로도 재고 확대 가능성이 있음. 실적의 추가적 개선 가능성. 하반기부터 ㈜두산 산업차량(지게차) 사업부 연결 반영 및 시너지 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q21 매출액 1조 1,621억원(+9% yoy), 영업이익 1,208억원(+39%) 전망. 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +8% 상회하는 수준. 매출액은 4Q20부터 미주 시장이 본격적으로 회복, 유럽은 상대적으로 부진. 영업이익은 코로나19로 효율적인 비용집행 지속, 리테일 수요 호조로 개선. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.03.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.12.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.23 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.09 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.09 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자