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[종목현미경]두산밥캣_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 92 2022/09/21 13:41

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.68%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.84%, 외국인 46.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

21일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 31,650원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 5.24% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LIG넥스원 1위 2.9% 1위 4.1% 1위 1.4
두산에너빌리티 2위 2.8% 5위 -19.2% 5위 -6.8
씨에스윈드 3위 2.7% 3위 -3.9% 2위 -1.4
두산밥캣 4위 2.0% 4위 -5.2% 4위 -2.6
한온시스템 5위 1.9% 2위 -2.9% 3위 -1.5
기계 - 1.5% - -9.6% - -6.4
코스피 - 1.1% - -5.9% - -5.3

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.68%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.68% 하락하고 있다.
한온시스템
10,200원 ▼150(-1.45%) LIG넥스원
94,600원 ▲1000(+1.07%)
두산에너빌리티
17,100원 ▼250(-1.44%) 씨에스윈드
62,000원 ▼200(-0.32%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산밥캣 씨에스윈드 한온시스템 두산에너빌리티 LIG넥스원
ROE 9.4 - 13.1 0.2 -12.3
PER 9.9 - 23.4 162.5 -
PBR 0.9 - 3.1 0.2 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.84%, 외국인 46.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.95%를 보였으며 기관은 23.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.09%로 가장 높았고, 기관이 27.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 31,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,850원대의 저항가능성과 31,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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