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[투데이리포트]두산밥캣, "3분기 영업이익률 …" BUY-교보증권

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평민

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조회 96 2023/10/30 13:05

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교보증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 "3분기 영업이익률 12.6% 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2023년 3분기 매출액은 2조 3,660억원(YoY -6.2%), 영업이익은 2,976억원(OPM +12.6%)를 기록. 상반기에는 딜러 재고물량이 매우 부족한 상황으로 홀세일 부문의 수요가 리테일 부문에 비해 높았고 특히 북미시장 경우의 제품 숏티지 현상이 심했지만 하반기엔 딜러 재고물량이 평년 수준으로 회귀하는 과정에서 리테일 수요에 비해 홀세일 부문의 수요가 완화됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "리테일 수요는 견조할 것으로 보이나 눈높이는 낮출 필요 있음. 먼저 주력 시장인 북미 지역은 경기 하강 국면이나 건설 지출 증가세 유지 중이며 견조할 것으로 보임. 비주택 부문은 여전히 강하고 주택 부분 역시 더디지만 회복세를 보이는 것은 긍정적. 북미지역의 Backlog는 현재 6개월치 판매량 수준 보유 중이나 추세적으로 기존 평균 개월 수인 1~2달로 회귀할 것으로 보여 상반기 딜러들이 재고 물량을 급하게 확충했던 Restocking 수요는 점차 완화될 것임. 유럽이나 ALAO 지역은 경기 지표 약세, 전쟁 여파, 강달러 및 고금리 등으로 큰 기대를 하기 어려운 상황. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 기존 75,000원에서 63,000원으로 하향"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년6월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.09.25 목표가 75,000 투자의견 BUY(상향)

- 2023.07.27 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.06.22 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.06.19 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 63,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.30 목표가 84,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.30 목표가 69,000 투자의견 BUY 삼성증권

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