thinkpool

키움증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 "든든한 북미 시장의 존재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "1분기 영업이익은 3,260억원으로 컨센서스를 상회. 북미 지역에서 코어 제품군에 대한 수요가 여전히 견조한 상황으로 판가 인상을 통해 수익성 하락을 최소화 시킨 것으로 판단. 2분기 북미 지역에서는 딜러의 재고 축적 여력이 남아있어 성장세가 나타날 것으로 전망. 하반기 금리 인하가 시작된다면 글로벌 건설 기계 수요 개선에 따른 실적 회복세를 기대. 현재 주가는 24F PER 6.6배 수준으로 글로벌 경쟁사 대비 저평가 구간으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 9조 7,845억원(yoy +0.3%), 영업이익 1조 1,662억원(yoy -16.1%, OPM 11.9%)을 전망. 견조한 북미 시장의 수요에 힘입어 프로모션 비용 증가에도 판가 인상 등을 통해 수익성을 방어하며 올해 실적 가이던스를 상회할 가능성이 높다고 판단. 하반기에 금리 인하가 시작된다면 글로벌 건설기계 수요가 개선되며 회복에 탄력이 붙을 것으로 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치를 상향 조정하여 목표주가는 69,000원으로 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 61,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 69,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.30 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.11 목표가 66,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.02 목표가 64,000 투자의견 BUY IBK투자증권